Huomasimme tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä ettei ML-invoicen tiliotteiden tuominen näytä täsmäyttävän maksettuja summia.
Testattu tuomalla OP csv-muotoista tiliotetta. Tiliotteen esikatselu näyttää oikealta ja kentät mäppäytyvät oikein. Maksu joka on maksettu väärällä viitenumerolla eli summa ei täsmää laskuun antaa tavanomaisen ilmoituksen - merkitty maksetuksi tai merkitty maksetuksi jo aiemmin.
Vertaako tiliotteen tuominen maksettuja summia laskujen summiin?
Kyllä se vertaa. Pitäisi tulla esim. tällainen ilmoitus:
Rivi 2: Viitenumerolla '111223' löytyneen laskun summa 273,06 ei vastaa tilitapahtuman summaa 270,06
Tai jos osasuoritukset hyväksytään:
Rivi 2: Osasuoritus 270,06 (maksettavaa 273,06) laskulle 94 viitenumerolla 111223
Testasin juuri OP-tiliotteen tuonnilla ja sain nämä ylläolevat.