Tiliotteen tuonti Osuuspankki?

[taleman]

Hieman alkaa kyllästyttää kirjata käsin osuuspankkiin tulleet suoritukset maksuista. Osaisiko MLInvoice tuoda osuuspankin tiliotteen? Katsoin vanhoista keskusteluista on camt.054.001.02 muotoinen XML-tiliote jota MLInvoice osaisi käsitellä, mutta Osuuspankista nähdäkseni saa vain PDF tai CSV-muotoiset tiedostot. Lisäksi tositetiliote muodostuu vasta kalenterikuukauden päätyttyä eli voi joutua odottamaan kuukauden ennen kuin MLInvoiceen saisi tiedon maksusta.

Nyt kirjaan käsin tulostamalla tilitapahtumat, voin seurata maksujen tuloa sitä mukaa kun tilillä jotain tapahtuu. Tämä vaan on altista virheille ja menee aikaa kun kirjaa ja sitten kuun lopussa tarkistaa onko kaikki kirjattu ja summat oikein.

• Saisiko Osuuspankin tiliotteen tuotua?
• Pitäisikö se tiliote tuoda kerran kuussa kalenterikuukauden aikana tulleista maksuista jottei tule samaa suoritusta kirjattua kahdesti?
• Entä jos asiakas tosiaan maksoi saman laskun kahdesti?
• Miten osasuoritukset kirjautuu?

[Ere Maijala]

Osuuspankin CSV-tiliotteen tuonnin pitäisi onnistua suoraan Osuuspankki-asetuksilla.

Tiliotteen tuonnissa voi määritellä, hyväksytäänkö osasuoritukset. Jos hyväksytään, merkitään ne osasuorituksina laskuun. Jos osasuoritusten hyväksyminen on päällä, ei kannata tuoda samaa tiliotetta moneen kertaan, koska siitä voi tulla osasuoritus tuplana. Muuten sillä ei ole merkitystä, millä aikavälillä tiliotteen tuo. Aiemmin maksetuksi merkityt laskut voidaan ohittaa. Joka tapauksessa tuloksista näytetään raportti, jonka perusteella tuonnin tulokset voi vielä tarkistaa.

[a85]

1.15.5 versiossa tämä osuuspankin tuonti ei näyttäisi ainakaan toimivan. Raportti kyllä sanoo että laskut on löytynyt viitteillä ja ne on merkitty maksetuiks ja arkistoitu mutta, laskut vain pysyvät maksamattomien laskujen listassa  :(

[Ere Maijala]

En ikävä kyllä saanut tuollaista ongelmaa toistettua, vaan minulle ne menevät maksetuiksi. Tarkistitko, ettei laskulle ollut tullut edes maksupäivää?

[Ere Maijala]

Ai niin, tarkista vielä, ettet ajanut esikatselua vaan oikean tuonnin. Esikatselu näyttää muuten samalta kuin oikea, mutta alkuun tulee huomautus "Vain raportti - tuontia ei tehty".

--Ere

[a85]

Ongelma selvisi ja se oli mitä ilmeisimmin jotkin merkit csv tiedostossa jotka tuon sotkivat. Jäi vähän epäselväksi itelle että mitä siinä oli. Sarkkeiden kohditus näkymässä näkyi tyhjiä rivejä, kun tämä tuonti ei onnistunut.

Tein testilaskuja ja muokkasin OP:n tiliote CSV tiedostoa Excelillä siten, että pvm, summa ja viite vastasi testilaskuja. Kun tuo tuonti ei sitten onnistunut, tein vielä yhden laskun ja lisäsin tiliotteeseen uuden laskun mukaisen rivin niin alkoi pelittää. Koitin toistaa tuota vikaa, mutta en äkkiseltään keksinyt mistä tuo johtui.

Jos tosi tilanteessa käy noin, niin tietääpähän tarkistaa vaikka notepadilla, onko csv-tiedostossa ylimääräisiä merkkeja tms.

Edit: Ne tyhjät rivit sarakenäkymässä oli rivinvaihtoja csv tiedostossa, mutta ne eivät tehneet tuota ongelmaa...  :o